SIG405 – Fluxo de Caixa Prev. Analítico

Tipo Período: Selecionar a forma como deverá ser totalizado a coluna para cada conta gerencial.

OPÇÕES:

       Diário – Total diário;

       2 dias – Total de 2 dias;

       Semanal – Total semanal;

       Mensal – Total mensal;

       Centro de custo – Total por centro de custo.

Período: Informar o período do qual deseja o relatório. Vide o campo “Tipo Data” deste programa.

Saldo inicial: Ao utilizar o botão “Recuperar Saldo”, o programa recuperará a soma dos saldos iniciais dos bancos e caixas (do módulo “movimentação bancária”) da data inicial do período informado acima. Este valor pode ser alterado ou informado.

Tipo de Impressão (1): Selecionar o nível da conta gerencial a listar.

OPÇÕES:

       Primeiro nível – Lista somente as contas gerenciais do nível 1;

       Segundo nível – Lista somente as contas gerenciais dos níveis 1 e 2;

       Último nível – Lista todos os níveis das contas gerenciais. Vide tipo de impressão 2.

Tipo de Impressão (2): Opção válida quando selecionado “Último nível” no tipo de impressão 1.

OPÇÕES:        

       Mostrar todos os níveis – Lista todos os níveis das contas gerenciais;

Mostrar somente contas detalhe – Lista somente as contas gerenciais do nível 3.

Tipo de Impressão (3):

       Conta gerencial – Lista somente contas gerenciais;

       Cliente/Fornecedor – Lista os clientes ou fornecedores paras as contas gerenciais marcadas na opção “Lista clientes/fornecedores analítico” no cadastro desta (SIG/03/11).

Tipo de Impressão (4):

       Completa – Lista também uma coluna com os valores de títulos vencidos;

       Sem coluna “vencidos” – Não lista a coluna com os valores de títulos vencidos.

Tipo de seleção: Selecionar a opção da origem dos valores.

OPÇÕES:

       Somente injetados – lista somente valores lançados pelo programa SIG/15/21;

       Somente importados – lista somente valores importados dos demais módulos do sistema: contas a pagar, contas a receber, compras, comercial e contratos.

       Injetados e Importados – lista os valores das duas opções acima.

Centro de custo: Opcional. Poderá ser utilizado a opção para considerar e desconsiderar centros de custos e utilizar o botão “Selecionar Centro de Custo” para informá-los.

Origem: Opcional. Poderá ser utilizado a opção para considerar ou desconsiderar uma determinada origem.

Mensagem: Opcional. Incluir observação a ser apresentado no relatório.

Contas a receber detalhado: Se marcado, os valores do contas a receber serão apresentados separados por conta gerencial, esta definida na origem de venda (SUG/03/11) utilizada na operação que gerou a receita ou no cadastro do tipo de cobrança (SCR/01/03). Prevalecerá a conta gerencial informada no cadastro da origem de venda.

Títulos Descontados: Se marcado, serão considerados como valor a receber as duplicatas descontadas, gravadas no contas a receber com o tipo de cobrança “06”.

Compras pendentes: Se marcado, serão considerados nos valores a pagar as parcelas previstas das ordens de compra em aberto. Para tanto, o programa considerará a data de entrega como data base para o vencimento da parcela.

Pedidos pendentes: Se marcado, serão considerados nos valores a receber as parcelas previstas dos pedidos de vendas em aberto. Para tanto, o programa considerará a data de entrega como data base para o vencimento da parcela.

Lista Despesas Pré DI: Se marcado, serão considerados os valores listados em pré DI mesmo que não tenham sido gerados no SCP

Eventos faturamento: Se marcado, serão considerados nos valores a receber as parcelas previstas para faturamento de contratos. Específico para empresas que utilizam o módulo de controle de contratos da Softdib.

Mostra saldo de bancos: Se marcado, será apresentado no relatório a relação de bancos e respectivo saldo.

Tipo de data: Selecione o tipo de data a ser utilizado para alocação do valor.

OPÇÕES:

       Data do vencimento – Considera o valor do documento na data do vencimento;

       Data do documento – Considera o valor do documento na data da emissão do documento.

>>Após gerar o relatório, o programa disponibilizará os ícones “Erros”, “Selecionados” e “Não selecionados”, que são opções para gerar relatórios para conferência.

Erros: Para gerar a relação de documentos com erros, tais como: centro de custo não informado, conta gerencial não informada, entre outros. Por padrão, este relatório deverá ficar “limpo”.

Selecionados: Para gerar a relação com todos os documentos considerados para alcançar os valores apresentados no relatório comparativo.

Não selecionados: Para gerar a relação com todos os documentos vinculados a conta gerencial configurado para não participar do fluxo de caixa.