Prezado cliente,
O sistema contempla agora um novo programa, o SCP897. A finalidade deste é gerar duplicatas no contas a pagar quando executada as apurações de impostos como definitivas.
As apurações que contemplam este processo são:
Opção 01- SLF415: Registro Apuração do ICMS;
Opção 02- SLF416: Registro de Apuração do IPI;
Opção 03- SLF417: Registro de Apuração ICMS-ST;
Opção 04- SLF418: Registro de Apuração do PIS;
Opção 05- SLF419: Registro de Apuração do COFINS;
Opção 06- SLF430: Registro Prestação de Serviços.
Na parametrização deverá ser selecionada a apuração e informados os seguintes dados:
–Fornecedor: Código do Fornecedor do imposto que deverá ser provisionado no SCP;
–Conta gerencial: Conta gerencial correspondente a operação;
–Condição de pagamento: Neste deverá cadastrar no SUG850 uma condição de pagamento específica. No campo “Início do Prazo” deverá selecionar “3-Fora Mês”. No campo “Qtde Parcelas” informe 0001 e na parcela informe quantidade de dias. Exemplo: Se o ICMS vence todo dia 12 informe 11 na quantidade de dias, pois o sistema sempre considera o primeiro dia do mês para data de contagem, neste caso 01 + 11, vencimento dia 12. Para a provisão no SCP o sistema considerará o período da apuração que está sendo gerada, fazendo neste caso a provisão no mês seguinte. Exemplo do ICMS considerando a condição de pagamento do exemplo citado: Se gerar a apuração de ICMS de 01 a 30/06/2025 será provisionado com o número da duplicata 202506 e vencimento 12/07/2025. com Se precisar que o vencimento de algum deste imposto seja antecipado na provisão, caso o vencimento coincida com final de semana ou algum feriado, selecione no SUG842 o flag do campo “Antecipa Vencimento”, contemplado na pasta “Pagamentos” da aba “Financeiras”
–Origem: Informar a origem da operação;
–Portador: Informar o portador em que a duplicata deverá ser provisionada.
Obs.: Caso não queira utilizar este programa, ao gerar as apurações como definitiva retornará a mensagem:
“…… ATENCAO. PARAMETROS NAO CADASTRADOS(SCP897)
NAO SERA GERADO O CONTAS A PAGAR! ……”
Neste caso basta clicar em OK e a apuração será gerada normalmente.
Caso queira verificar o funcionamento desse processo na prática, basta assistir o video ao lado.
Qualquer dúvida em relação a este processo, por favor, entre em contato com o nosso Suporte através do registro de tickets.
Att,
Equipe Softdib
